私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其(qí)是(shì)科(kē)技(jì)股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩(jì)表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的(de)净(jìng)利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三(sān)方面：第(dì)一，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期持(chí)有的(de)股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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