国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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