国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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