国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的2减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭18.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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