国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值画的作者是谁 画的作者是高鼎吗为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进(jìn)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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