金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价(jià)商）需(xū)与外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(nèi)地银行间债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案(àn)的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的(de)境外(wài)投资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外(wài)结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子交易平(píng)台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境(jìng)内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情(qí瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织ng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金(jīn)管局(jú)已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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