近日(rì)，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添(tiān)富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线的中特(tè)估(gū)行(xíng)情持续(xù)发酵，市场也预期(qī)此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金(jīn)面(miàn)助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行(xíng)情(qíng)，中特估行情(qíng)带动央国企上(shàng)市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其也(yě)催化(huà)多个相关板(bǎn)块和个股迎来(lái金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名)上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有企业(yè)个(gè)股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容(róng)护理(lǐ)板(bǎn)块个股(gǔ)则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算(suàn)机(jī)设(shè)备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企(qǐ)股年(nián)内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情(qíng)发酵月余，部(bù)分(fēn)高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市场(chǎng)“聪明钱(qiá金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名n)”的北向(xiàng)资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油、设计总院本(běn)周累计加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题材上(shàng)体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空(kōng)间。结(jié)合(hé)政策(cè)方向来看，未来的投(tóu)资机会主要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业(yè)化整合(hé)，以及(jí)存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和(hé)标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名面(miàn)较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建(jiàn)筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑(jí)变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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