国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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