大家好，简单看一(yī)个基金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通(tōng)的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块。<刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思/p>

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住(zhù)了市场的节(jié)奏变化(huà)和结构转换，降低了(le)新(xīn)能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表(biǎo)的传统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持续性的(de)一条结(jié)构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思(zhì)于Ai板块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超(chāo)额(é)回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市(shì)场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数(shù)已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成(chéng)交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的(de)电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市(shì)值反而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一波明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪处于(yú)极(jí)值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步(bù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)内生调整(zhěng)需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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