私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单(dān)中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高)在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前(qián)两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了(le)减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今(中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下(xià)滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入美(měi)国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现收入(rù)和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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