就在全球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年(nián)底以来一直超配(pèi)英(yīng)伟达，但是目前(qián)已(yǐ)经部分获利了(le)结，现(xiàn)在所持头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总部(bù)位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合(hé)871亿美(měi)元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓股数(shù)一(yī)度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价(jià)却一(yī)直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达战狼3什么时候上映？股(gǔ)价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季(jì)度减(jiǎn)持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是在2022年第二季度(dù)，虽(suī)然英(yīng)伟(wěi)达股价此后仍然经历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市(shì)值一度超过(guò)1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成(chéng)为全球第9家市值(zhí)超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如(rú)今已经卖(mài)掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资组合(hé)，因(yīn)为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的战狼3什么时候上映？上涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐(lè)观的预测(cè)是，10年后该(gāi)市场规模(mó)将达到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英伟(wěi)达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值也(yě)要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟(wěi)达这家公司，但如(rú)果作为一项投资的话(huà)，我怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达(dá)股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美元(yuán)，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减(jiǎn)持了(le)仓位，也有人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶(jiē)段股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师(shī)中，41名(míng)对英伟达(dá)给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这(zhè)一(yī)评级的人数(shù)30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩(ēn)斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近(jìn)日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先(xiān)前估(gū)测(cè)的获(huò)利(lì)预期太低。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储(chǔ)的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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