国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。