国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

佛系心态是什么意思　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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