金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完成(chéng)内地银(yín)行间债券市场(chǎng)娜能组成什么词，娜字能组什么词语准入备案(àn)的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联(lián)提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业务(wù)规(guī)则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充(chōng)分(fēn)了(le)解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作(zuò)的(de)差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi娜能组成什么词，娜字能组什么词语)向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与(yǔ)做准备。

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