国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美妥否的意思是什么，妥否的用法股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)妥否的意思是什么，妥否的用法美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī妥否的意思是什么，妥否的用法)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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