金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)（以(yǐ)下(xià)简称香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者(zhě)可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克出(chū)，现就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价(jià)商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并(bìng)完(wán)成内地银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的(de)境外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清算(suàn)机(jī)构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸(cùn)对(duì)应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排(pái)和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织(zhī一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合法权(quán)益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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