国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反不尽人意是什么意思(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润不尽人意是什么意思和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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