就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年底以来一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部(bù)分获(huò)利(lì)了结，现在所持(chí)头寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于(yú)瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为拥有200多(duō)年历史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高(gāo)达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发(fā)，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构(gòu)也(yě)不得不(bù)修正自己的错误，在(zài)英伟达(dá)股价(jià)的缓慢(màn)上涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟达(dá)股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年4美元(yuán)附(fù)近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的(de)上上下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一(yī)度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进(jìn)行增(zēng)持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然(rán)经历了(le)三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在(zài)2022年年底，增持(chí)超过(guò)20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价(jià)一(yī)度涨超(chāo)100％，并在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成(chéng)为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套(tào)现(xiàn)的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值(zhí)教父”的(de)当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英(yīng)伟达还(hái)在我(wǒ)的投资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合，因(yīn)为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智(zhì)能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟(wěi)达未来的市场份额(é)达到100％，达摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要比近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字英伟达这家公(gōng)司，但如果(guǒ)作(zuò)为一项投资的话，我怎么(me)都(dōu)得不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kr假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字ess Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美(měi)元(yuán)，一共套(tào)现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段(duàn)股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三(sān)分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中间值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截至发(fā)稿，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资(zī)研究公司伯恩斯坦的(de)分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达(dá)目标股(gǔ)价，是因为先前估测的获(huò)利预(yù)期太低。目(mù)前投资人仍存(cún)在(zài)不(bù)同(tóng)的声音，如方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股(gǔ)和AI概(gài)念(niàn)股的估(gū)值过高(gāo)，建议(yì)投资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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