国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润0; line-height: 24px;'>50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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