近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集(jí)上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作(zuò)为时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块(kuài)方(fāng)向一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以(yǐ)来行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国企上市公司价(jià)值重估(gū)，同时，其(qí)也催化(huà)多个(gè)相关板块和(hé)个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年内上市(shì)新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居(jū)前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平(píng)均跌(diē)幅(fú)居(jū)前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮(lún)动(dòng)分化，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随(suí)着中(zhōng)特估行情发(fā)酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人气股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回调近20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持(chí)，希望的拼音是什么不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国(guó)石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计(jì)总(zǒng)院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国(guó)企改革(gé)的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空(kōng)间(jiān)。结合政(zhèng)策方(fāng)向(xiàng)来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企(qǐ)战(zhàn)略性重组和(hé)专(zhuān)业(yè)化整合，以及(jí)存在优质资产注入(rù)上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板(bǎn)块(kuài)和标(biāo)的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业景(jǐng)气、周期(qī)上行等原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估值明(míng)显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益业务预(yù)期与估值(zhí)逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与三(sān)大通信运营商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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