国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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