国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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