国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)日语jtest报名入口，日语jtest报名费历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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