国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(y吴亦凡资产多少亿uè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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