国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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