国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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