金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动enjoy可数吗，joy可不可数香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间债券市(shì)场准入备案(àn)的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需(xū)同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构(gòu)互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(enjoy可数吗，joy可不可数dù)：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联络(luò)协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōenjoy可数吗，joy可不可数ng)平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参(cān)与做准备。

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