国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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