就在全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时(shí)候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗(luó)斯柴(chái)尔德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直(zhí)超配英伟达，但是目前已(yǐ)经部分获(huò)利了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英伟达业绩第(dì)一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓(cāng)股(gǔ)数(shù)一(yī)度(dù)高达160多万股。

　　然(rán)而(ér)英伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机(jī)构也(yě)不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年(nián)一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英伟(wěi)达(dá)股价也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到(dào)了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币(bì)的崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值(zhí)一度超过1万亿美元(yuán)，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以来一(yī)直在投资英(yīng)伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在(zài)我的投资组(zǔ)合里，最后把(bǎ)它(tā)剔(tī)除出投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一(yī)周内(nèi)市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英伟(wěi)达(dá)目前(qián)在250亿美元的(de)人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最乐观(guān)的(de)预测是，10年后(hòu)该(gāi)市场规(guī)模将达到3500亿美元。即(jí)使假设(shè)英伟达未来(lái)的市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这(zhè)家(jiā)公司，但如果(guǒ)作为一项投资(zī)的话，我(wǒ)怎么都得不出每股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一(yī)共套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达(dá)现阶段(duàn)股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去(qù)年(nián)10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增加约(yuē)三分(fēn)之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟(wěi)达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗，是因为(wèi)先前估测(cè)的获利预期太(tài)低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准确的分析(xī)师、美国银行(xíng)策略分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是因(yīn)“宽松货(huò)币政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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