金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可(kě)交易品87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些(pǐn)种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价(jià)商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清(qīng)算(suàn)所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定(dìng)和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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