国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、know过去分词是什么写，know过去分词是什么词东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(know过去分词是什么写，know过去分词是什么词měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

　　

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