国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(j需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂iā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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