金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全(quán)部境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通(t山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤ōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行(xíng)认可(kě)的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算机构(gòu)互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人(rén)民币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关(guān)监管(guǎn)规定及业务(wù)规(guī)则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了(le)解(jiě)两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为(wèi)参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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