私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度(dù)的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也并非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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