金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人(rén)民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子(zi)交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局(jú)已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘(wàn30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗g)录健(ji30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗àn)全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资(zī)者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与(yǔ)做(zuò)准备。<30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗/p>

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