国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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