国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗

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