金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借(广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区jiè)中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的(de)境(jìng)外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所(su广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区ǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成(chéng)为场外结(jié)算(suàn)公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业务规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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