国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓im医学上是什么意思标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐnim医学上是什么意思g)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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