国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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