国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMEN嫦娥二号拍到外星人已经证实T HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)嫦娥二号拍到外星人已经证实近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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