金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同(tó20mm等于多少厘米 20mm是多大ng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明(míng)如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通20mm等于多少厘米 20mm是多大”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行认可的(de)境(jìng)外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(su20mm等于多少厘米 20mm是多大àn)安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资(zī)者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对(duì)双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合(hé)作安排(pái)和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换(huàn)通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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