就(jiù)在(zài)全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已(yǐ)经部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目(mù)前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英(yīng)伟达(dá)业绩(jì)第一(yī)爆(bào)发之际，就增(zēng)持(chí)了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩(jì)大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正自己的错误，在(zài)英伟(wěi)达股价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨(zhǎng)中(zhōng)减(jiǎn)持，终于在(zài)2018年(nián)一季(jì)度减持到不足1万(wàn)股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟达(dá)的(de)股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让英(yīng)伟达(dá)的股(gǔ)价(jià)也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和(hé)减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第(dì)二(èr)季度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的(de)新(xīn)高，总市值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉(yù)为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了(le)该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟达还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投资组合，因为我无法承受(shòu)这样的(de)上涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可(kě)持(chí)续价值(zhí)的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工(gōng)智(zhì)能芯片市(shì)场占有80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的(de)预(yù)测(cè)是，10年后该市场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的(de)估值也要比(bǐ)近期股价低尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这(zhè)家公司，但如果(guǒ)作为(wèi)一项(xiàng)投(tóu)资的话(huà)，我怎么都得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

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　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出买入(rù)评级尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次，比去年10月给予这一评级(jí)的人数30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元(yuán)。截至发(fā)稿，英伟达(dá)的股价报(bào)收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街近(jìn)日纷(fēn)纷(fēn)调高英(yīng)伟达目标股价，是因(yīn)为先前估测的获(huò)利预期太低(dī)。目前投资(zī)人仍存在不同的声音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测(cè)最准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的(de)估值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可(kě)以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期(qī)或许还未结(jié)束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开始抛(pāo)售。

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