国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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