投资者除(chú)了(le)关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素外(wài)，还(hái)需要(yào)关注业绩验证以及估值等因素。

　　近期(qī)，受益于(yú)人工(gōng)智能主题的热炒(chǎo)，全(quán)球AI芯片巨头(tóu)公司(sī)英伟(wěi)达（NVIDIA）股价(jià)连续上涨，截至6月1日收盘，最新股价达(dá)397.7美元，市值超过9800亿(yì)美元，逼近万(wàn)亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今年(nián)股价的强劲表现，带(dài)动了国内AI投资热。Choice数据显示(shì)，多(duō)只云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么，AI主题的投(tóu)资能火热多久(jiǔ)？

　　公募基金(jīn)提前(qián)布局(jú)

　　凭借着AI芯片和算力的(de)先进技术，英伟达公司的股价(jià)在近期大涨。5月30日盘(pán)中，该公司股价最高达到(dào)419.38美元，公司市值一度突破万亿美元(yuán)。截至6月(yuè)1日收(shōu)盘(pán)，其股价回落至397.7美元，但(dàn)依(yī)旧(jiù)有望再次突破万亿美(měi)元的市值(zhí)。

　　英(yīng)伟达公司(sī)在中国(guó)官网宣称：“我(wǒ)们在AI和元宇宙方面的工作正在改(gǎi)变全球大型行业，并(bìng)将为社(shè)会带来深远的影响。”除了英伟达公司(sī)，微(wēi)软、ADM等科技(jì)公司也加(jiā)大(dà)了AI方面的投资。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情的关(guān)注(zhù)热情也是(shì)持续(xù)高涨。Choice数据显示(shì)，截(jié)至6月2日，今年(nián)以来涨幅最高的股票型(xíng)ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类主题ETF的(de)大涨也(yě)与(yǔ)AIGC（人工智能自动内容(róng)生成）概念(niàn)的热炒有(yǒu)关。涨幅(fú)紧随其后的便是传媒、云计算、大数(shù)据、人工智能等主题(tí)ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工智(zhì)能主(zhǔ)题ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募基(jī)金也早已(yǐ)布局英伟(wěi)达或相关概民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(gài)念股(gǔ)。交易软件通(tōng)达信推出了英(yīng)伟达概念股，该(gāi)软件信息显示，相(xiāng)关(guān)概念股一共包含32家A股上市公司(sī)，这些公司与(yǔ)英伟达在某些(xiē)方面(miàn)有业(yè)务上的(de)合作(zuò)。从公(gōng)募基金一(yī)季(jì)度末的数据来看，部分(fēn)被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有英(yīng)伟达公司股票的公募基(jī)金(jīn)主(zhǔ)要集中(zhōng)在能投资海(hǎi)外市(shì)场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者统计(jì)，持有(yǒu)英伟达(dá)且基金(jīn)规模(mó)最高的是广发纳斯达克100ETF，该(gāi)只基金(jīn)今年一季度末规模为(wèi)147.59亿元，跟踪指数(shù)为纳斯达克100指数，前十(shí)大重仓(cāng)股中(zhōng)包(bāo)括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球科技公司(sī)。

　　主动管理型(xíng)基金(jīn)中，持有英(yīng)伟(wěi)达且规模最(zuì)高的是广发(fā)全球(qiú)精选，该只基(jī)金今年一季(jì)度末规模为25.6亿元，英伟达是其第二大重仓(cāng)股，持有(yǒu)12.6万股(gǔ)，持仓市值占(zhàn)净值(zhí)比例(lì)为9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金还持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基(jī)金投研人员郑昕昊告诉(sù)《国(guó)际金融报》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与微软、英(yīng)伟达等美股科(kē)技股年初至今的(de)大(dà)涨有(yǒu)关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以来，微软就在(zài)AI领域加大了投(tóu)资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整合入搜索(suǒ)引擎Bing，然后又将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还宣(xuān)布(bù)向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追(zhuī)加投资数十亿美元(yuán)，这是AI领域(yù)史上规模(mó)最大的一笔投资。作为一站(zhàn)式解决方案的提供商，英伟达公司是今年AI概念热(rè)潮中的(de)另一大(dà)赢家，该(gāi)公(gōng)司今年一季度(dù)的业绩远超(chāo)预期，AI芯片所在数(shù)据中(zhōng)心业务的(de)营收创历史新高，远好(hǎo)于市场预期(qī)。

　　如何把握(wò)投民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的资机会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投资机(jī)会的投(tóu)资(zī)者而言，英伟达和微(wēi)软在(zài)内(nèi)的众多(duō)美股科(kē)技股公司是其(qí)关注的焦(jiāo)点(diǎn)。

　　“从目前的产业发展趋(qū)势来看，AI应用(yòng)已是科技革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起良好(hǎo)商业模式的(de)公司与掌握AI应(yīng)用核心竞争力(lì)的(de)公司将会成(chéng)为未(wèi)来最有潜力的大赢家。显然，微软、英伟达已具备这(zhè)些特质(zhì)，他们的中长期基本面有所改(gǎi)善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的故事看起(qǐ)来很美好(hǎo)，但实(shí)际投资(zī)中还受诸多(duō)因素(sù)影响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作为AI受益(yì)板块，受到(dào)资金关(guān)注，行业成交热(rè)度上(shàng)升(shēng)，从3月中旬(xún)一直涨至4月(yuè)上旬，涨幅(fú)接近30％。但其上(shàng)涨并未得到(dào)业绩的验证，半导体行业一季(jì)度整体营收同比(bǐ)下(xià)降2.9％，净利润(rùn)同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前全球半导体产业整体(tǐ)仍(réng)处于主动去库存阶段，行业并未迎(yíng)来拐点。在缺乏(fá)基本面支撑的情况下，4月中旬(xún)以来半导体(tǐ)重回弱势。最近两周，半导体板块虽然有所企稳，但也很难说行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半(bàn)导体板块回(huí)暖的驱动(dòng)力主要来源于(yú)AI产业的大发(fā)展，带动GPU（图形处(chù)理器）为代表的(de)算力芯片业务快速增长(zhǎng)，美股英伟达的股价表现以(yǐ)及背后的产能扩张(zhāng)信(xìn)息就是(shì)最(zuì)好的例证。而从未来的一段时间来看，AI产(chǎn)业发展(zhǎn)仍然是强民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的劲有(yǒu)力，且空间(jiān)不可小视。”

　　郑(zhèng)昕昊也表示(shì)，尽管目前半导体产业周期尚未(wèi)反转(zhuǎn)，但在资(zī)金情绪、政策扶持和半(bàn)导(dǎo)体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置也不悲(bēi)观。

　　站在投(tóu)资的角度(dù)考虑，秦(qín)洪(hóng)认为，虽然AI产业(yè)的发(fā)展趋势(shì)值得(dé)期待(dài)，但投(tóu)资需要仔细观(guān)察，“就(jiù)A股的过去经(jīng)验来看，大热必死(sǐ)、均值回归的规律永不(bù)变(biàn)色(sè)，所(suǒ)以投资与产业发展之间存在着较大差异。在操(cāo)作中，不宜在股(gǔ)价(jià)高涨、人(rén)气亢(kàng)奋时买入，而是需(xū)要在(zài)相对低(dī)位或调(diào)整一定(dìng)程(chéng)度(dù)后再(zài)买入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者(zhě)除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气(qì)、资金情绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业(yè)绩验(yàn)证以及估(gū)值等(děng)因素。在具体(tǐ)投资的时候要选择掌(zhǎng)握核心技术、真(zhēn)正具有核心竞争力的(de)投资(zī)标(biāo)的，确保产业景气能够反映在(zài)未来的业绩上(shàng)，要避免(miǎn)没有业绩(jì)支持的(de)跟风炒作。另外，好的投资标的(de)也要以合适的价格(gé)买入，否则很可能会赚了景气亏(kuī)了钱。最(zuì)后，投资者要做好分散配置(zhì)，不要将资(zī)金全(quán)押一(yī)个赛道。

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