国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响20mm等于多少厘米 20mm是多大未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至20mm等于多少厘米 20mm是多大229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持20mm等于多少厘米 20mm是多大(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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