国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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