金融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅(bàng)消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的(de)“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思及涨停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四(sì)大(dà)行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是使出吃奶的劲儿，使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思吃奶的劲都使出来了是什么意思对短期交易(yì)扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融）做出(chū)的正常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)也(yě)指出(chū)，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全(quán)边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未(wèi)来(lái)随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度(dù)很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机(jī)构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进。据(jù)券商中国报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当前(qián)位(wèi)置对他而(ér)言没有配置的(de)吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角度而(ér)言许多(duō)市场参(cān)与者可以给出(chū)许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观(guān)判(pàn)断，这代表着资金参与方(fāng)的(de)短期(qī)泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购(gòu)申请份额总额超过(guò)20亿(yì)份(fèn)发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品(pǐn)的首募规模(mó)上限均(jūn)为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)超过(guò)12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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