国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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