金(jīn)融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承(chéng)办的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会(huì)”将在本(běn)周三(sān)召开。此次会议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在(zài)服务中国式(shì)现代化(huà)中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林(lín)证券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一(yī)度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高(gāo)奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不(bù)相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分(fēn)金融(róng)）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投(tóu)资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题(tí)的安(ān)全边(biān)际和(hé)性价(jià)比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特(tè)估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的(de)安全边(biān)际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型(xíng)外(wài)资在原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均(jūn)水平仍(réng)有(yǒu)较大差距。在(zài)缺乏持续增(zēng)量(liàng)机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而(ér)言没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿(yì)份(fèn)发行(xíng)上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例(lì)配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国(guó)企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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